Überblick
Der Zahlungsexport enthält die zentralen Zahlungsdaten zu Rechnungen. Neben Rechnungsnummer, Zahlbetrag und Zahlungsart umfasst der Export auch Angaben zu offenen und gesamten Rechnungsbeträgen, Zahlungsreferenzen sowie Informationen zur Verbuchung und zu importierten Kontodaten. Der Export eignet sich besonders für die Prüfung und Nachverfolgung von Zahlungseingängen.
Ab Converia 9.3 wurde der Zahlungsexport bei Nutzung von Converia Pay um zusätzliche Informationen zur Ausschüttung erweitert. Dadurch können Sie nachvollziehen, ob und wann ein Zahlungseingang an Sie ausgeschüttet wurde.
Voraussetzungen
Zugriff auf Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen
Für die zusätzlichen Spalten zur Ausschüttung nutzen Sie Converia Pay.
Die zusätzlichen Spalten stehen ab Converia 9.3 zur Verfügung.
Konfiguration / Vorgehen
Öffnen Sie Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen.
Filtern Sie die Rechnungsübersicht nach den gewünschten Informationen, z.B. nach Zeitraum, Rechnungsstatus oder Rechnungsnummern.
Wählen Sie die gefilterten Datensätze über Auswahloptionen → Alle anwählen aus.
Starten Sie den Export über Aktion ausführen → Zahlungs-Export.
Laden Sie die erzeugte Excel-Exportdatei herunter.
Inhalt der Excel-Exportdatei:
Rechnungsdaten
Zahlungsbeträge
Offene und gesamte Rechnungsbeträge
Zahlungsart
Zahlungsreferenzen
Angaben zur Zahlungsverbuchung
Datum des Zahlungsvorgangs
Informationen zum Zahlungseingang
Bearbeiter der Zahlung
Importierte Kontodaten
Importierte Zahlerangaben
Ab Converia 9.3 enthält der Zahlungsexport bei Nutzung von Converia Pay zusätzliche Informationen zum Ausschüttungsdatum und Ausschüttungsreferenz.
Hinweise
Die Auswahl der Datensätze erfolgt in der Rechnungsübersicht.
Der Zahlungsexport ist ohne Buchhaltungsschnittstelle verfügbar.
Die zusätzlichen Spalten zur Ausschüttung stehen nur bei Nutzung von Converia Pay zur Verfügung.
Die zusätzlichen Spalten stehen ab Converia 9.3 zur Verfügung.